仓位控制的心得:
最理想的情况是,投资者在股价上行时满仓(100的股票+0的资金),在股价下行时空仓(0的股票+100的资金)。
但这是极其困难的,所以只能退而求其次。
争取在行情好的时候多买股票,在行情不好的时候多留资金。
由于在股市中,涨幅越高的行情,出现的次数越少,所以想在上涨时多买一点股票,通常面临两种选择。
一种是争取在上涨概率最高时重仓(追求高成功率),一种是争取在预期涨幅最高时重仓(追求高盈亏比)。
多数情况下,我们不太容易判断趋势开始的节点,所以可以考虑动态的仓位控制策略,即买卖都分批次的进行,这样后续才有补救的可能。
尤其是买入的时候,不要一次性的满仓,而且最好什么时候都不要满仓。
满仓就意味着,只能在上涨时赚钱,而在其它趋势状态时没有对策。
个股的振幅其实也能影响仓位。
在一般人看来,资金全部买成股票就是满仓了,实际持有波动性小的股票,远没有波动性大的股票,对账号的影响大。
其实在满仓状态下,把振幅低的股票,换成振幅高的股票,就相当于满仓之后又加了仓。
具体而言,可以通过振幅指标,给个股设置一个波动系数。
比如波动性最小的大盘股,可以将其系数设置为05,这样满仓只相当于50的仓位;
把波动性普通的中盘股系数设置为10,满仓就是100的仓位;
把波动性较大的小盘股设置为20,满仓相当于200的仓位;
把热点股系数设置为30,满仓相当于300的仓位。
这样,就有了一个全新的仓位控制体系。
用这个体系,在满仓被套束手无策之时,仍然有继续“加仓”
的可能,并且这种风险,比融资补仓要低一点,但也只是低一点而已。
因为如果满仓的是30系数的股票,一样是承担了巨大风险。
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